Jak automatizovat reporting s ohledem na nařízení SII ve Španělsku?

Okamžité dodání informací (SII) je nový účetní systém pro DPH v online systému AEAT (daňový úřad) (prostřednictvím výměny zpráv XML), který se ve Španělsku stal povinným od 1. července 2017.

AEAT má online formulář pro případ, že daňový poplatník provede malý počet transakcí nebo si daňový poplatník přeje zaslat konkrétní záznamy samostatně.

Jak to funguje?

Po vystavení nebo obdržení faktury je daňový poplatník povinen nahlásit akci do AEAT do 4 týdnů prostřednictvím systému SII. Do konce roku 2017 měly společnosti na oznámení akce 8 týdnů. Poté zkušební doba skončí a bude platit pravidlo 4 pracovních dnů.

Co AEAT vyžaduje?

Daňoví poplatníci musí vést následující fiskální účetní knihy v E-kanceláři finančního úřadu;

• LRFE Kniha vydaných faktur
• LRFR Kniha přijatých faktur
• FEIC: Tržby v LRFE
• FRIP: platby v LRFR
• LROI: Kniha některých operací uvnitř společnosti

Kdo bude povinen se přizpůsobit systému SII?

Nový systém SII bude povinný pro všechny daňové poplatníky, kteří jsou povinni odvádět DPH měsíčně;

• Velké podniky (obrat přes 6.010.121,04 EUR)
• Společnosti registrované pomocí REDEME (Registr měsíčních přiznání k DPH)
• Skupiny DPH

Pod nový systém SII spadá 63.000 společností, které tvoří 80% z celkové DPH ve Španělsku.

Co když moje společnost neuposlechne?

AEAT zavedla pokuty. Společnost může být pokutována za pozdní hlášení údajů prostřednictvím systému SII pokutou ve výši 0,5% z částky každé faktury, minimálně 300 EUR a maximálně 6 000 EUR za čtvrtletí.

Jsem zákazníkem JD Edwards, jak může moje společnost tento proces automatizovat?

I když je vývoj vlastního automatizačního programu nákladný a časově i pracovně náročný, společnost Quistor vyvinula Quistor SII Extractor společně s partnerem SERES.

Jak to funguje?

Nemusíte zasílat stvrzenky / faktury daňovému úřadu, stačí zadat klíčové informace na základě „Orden Ministerial HFP / 417/2017“, 12. května.

Quistor SII Extractor poloautomaticky extrahuje data z F0018 (tabulka faktur a voucherů s daněmi v JD Edwards), mapuje je a odesílá je daňovému úřadu díky partnerství s SERES.

Různé scénáře v JDE jsou založeny na tabulce křížových referencí v JDE. Různé scénáře v JDE jsou založeny na tabulce křížových referencí v JDE.

• Společnost: F0018
• Typ objednávky: F0018
• Oblast daňové sazby: F0018
• Kód vysvětlení daní: F0018
• Typ fiskální ho deníku (od objednávky šarže extraktoru): F0018

Pro další pochybnosti týkající se možných fiskálních scénářů můžete odeslat online formulář žádosti na webové stránce AEAT:

Zvláštní úvahy pro druhou polovinu roku 2017

• Během druhé poloviny roku 2017 je čtyřdenní doba prodloužena na 8 kalendářních dnů
• Kód zvláštního režimu: „První polovina roku 2017“ (16 pro LRFE a 14 pro LRFR)
• Popis transakce: záznamy za první semestr.
• Kniha vystavených faktur – LRFE:
• Kromě typu vykazovaných informací ( podléhající / nepodléhající, vyňatá / nevyňatá) musí být tato faktura vždy nahlášena jako podléhající a nevyňatá.
• Kniha přijatých faktur – LRFR:
• Datum zaúčtování: datum, kdy odesíláte transakci (aktuální datum pro extraktor)
• Odpočitatelná částka daně: 0

Flexibilita a podpora

Extraktor je velmi flexibilní, lze jej konfigurovat na základě konkrétních potřeb každé společnosti a zajistit, aby podnik splňoval všechny požadavky AEAT. Společnosti Quistor a SERES jsou zde, aby zajistily hladký chod extraktoru. Zákazníci dostanou naši podporu na místě v den implementace a poté přejdou do ostrého provozu pro fiskální implementaci.

Jaké jsou výhody SII pro daňové poplatníky?

• Potlačení odpovědnosti za modely odesílání: 347, 340 a 390.
• Až 10 dní na zaslání pravidelného sebehodnocení
• Poloautomatický extraktor informací o DPH
• Poloautomatické hlášení pro AEAT
• Webová služba společnosti SERES, lídra v oblasti elektronické výměny dat s AEAT
• Cloudová platforma pro monitorování a výměnu souborů s informacemi o DPH s AEAT
• Dlouhodobá zákaznická podpora
• Je to mnohem levnější a rychlejší než vývoj vlastní aplikace.